Finanzplan 2026 – 2029
| Ergebnis (ohne Spezialfinanzierungen SF) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) |
–1’284’650 |
–875’350 |
–864’450 |
–1’052’850 |
|
| + planmässige Abschreibungen |
1’506’900 |
1’678’100 |
1’533’300 |
1’731’600 |
|
| + Einlagen in Spezialfinanzierungen |
210’000 |
210’000 |
210’000 |
210’000 |
|
| – Entnahmen aus Spezialfinanzierungen |
54’900 |
54’900 |
54’900 |
54’900 |
|
| Manuelle Eingaben |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Selbstfinanzierung (Cash flow) |
377’350 |
957’850 |
823’950 |
833’850 |
|
| Selbstfinanzierung (Cash flow) |
377’350 |
957’850 |
823’950 |
833’850 |
|
| – Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen |
8’416’000 |
9’060’000 |
6’230’000 |
740’000 |
|
| – Nettoinvestitionen Finanzvermögen | |||||
| Saldo der Selbstfinanzierung |
–8’038’650 |
–8’102’150 |
–5’406’050 |
93’850 |
|
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) |
14’974’302 |
14’098’952 |
13’234’502 |
12’181’652 |
|
| Finanzkennzahlen | |||||
| Selbstfinanzierungsgrad |
4.48 % |
10.57 % |
13.23 % |
112.68 % |
|
| Nettoschulden in CHF pro Einwohner |
72 |
1’035 |
1’659 |
1’629 |
|
| Steuerkraft 1% in CHF |
178’126 |
179’312 |
181’074 |
183’205 |
|
| Indizes / Berechnungsgrundlagen | |||||
| Bevölkerungsentwicklung |
1.2 % |
1.2 % |
1.2 % |
1.2 % |
|
| Realzuwachs Sachaufwand |
1.6 % |
0.5 % |
0.5 % |
0.5 % |
|
| Passivzinsen langfristige Schulden |
1.3 % |
1.3 % |
1.3 % |
1.3 % |
|
| Personalkosten |
2.1 % |
1.5 % |
1.5 % |
1.5 % |
|
| Berechnung für ausgeglichene Rechnung | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung |
–1’284’650 |
–875’350 |
–864’450 |
–1’052’850 |
|
| Steuerfuss |
142 % |
147 % |
147 % |
147 % |
|
| Notwendige Mehrsteuern in % |
7 % |
5 % |
5 % |
6 % |
|
| Spezialfinanzierungen | |||||
| Feuerwehr | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung |
–225’667 |
–166’566 |
–254’523 |
–174’541 |
|
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
–96’821 |
–263’387 |
–517’910 |
–692’451 |
|
| Abwasserbeseitigung | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | 111’923 | 104’817 | 89’939 | 53’088 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
3’242’063 | 3’346’880 | 3’436’819 | 3’489’907 | |
| Abfallwirtschaft | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | –36’485 | –70’934 | –72’034 | –73’150 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
150’163 | 79’229 | 7’195 | –65’955 | |
| Flurstrassen UK | |||||
| Ergebnis der Erfolgsrechnung | –27’165 | –27’332 | –27’501 | –4’673 | |
| Bilanzüberschuss (+) / Bilanzfehlbetrag (-) (Saldo Spezialfinanzierung) |
188’855 | 161’523 | 134’022 | 129’349 | |